中远海控的股价为什么会暴涨暴跌?
好久没去关注国内A股市场的股价了,昨天看到股市又出现暴跌,才发现我长期持有的一个股票,中远海控(即中国远洋)(601919)价格在近几年翻了好几倍后,最近出现了持续下滑的局面。
中远海控原名中国远洋,其船队规模位居中国第一、世界第二,其中集装箱船队规模在国内排名第一,其远洋航线覆盖全球160多个国家和地区的1500多个港口。
中国远洋自2007年以8.48元发行价上市以来,股价经历过68.4元的辉煌,也经历过2012年连续两年巨额亏损超过200亿元,股票被特别处理,其股票简称亦更名为“*ST远洋”,股价暴跌至2.98元。当年其巨幅亏损的主要原因,就是2012年波罗的海干散货指数(BDI)全年平均值为 920点,较2011年平均值1549点下跌40.6%,为该指数设立以来最为低迷的时期。"靠天吃饭"的中国远洋,陷入了"BDI魔咒"不能自拔。这也是当年中国远洋持续两年巨亏的重要尴尬所在。
其后几年中,中国远洋采取出售资产等方式改善业绩,最终在2017年实现扭亏为盈,我就是在那年底以6.3元购入,但其后股价仍持续下跌,始终在3-4元左右徘徊。正如我以前在贴文里说的,我买股的基本原则是闲钱,以及鸡蛋并不放在一个篮子里,所以被套几年也无所谓,静观其变。
俗话说的好,风水轮流转。自2020年疫情在全球爆发以来,国际航运价格出现了令人瞠目结舌的暴涨,西方各国疫情肆虐使制造业遭到重创,世界的目光投向了中国。从医疗器械到防疫用品……,中国出口迎来了全方位的爆发。
那时的上海洋山港,无数满载货物的集装箱排着队等待装船发运,全国各大港口几乎都是这样的场景。集装箱堆积如山,海外客户心急如焚。波罗的海干散货指数(BDI)持续暴涨,直到 2021年8月份,这个指数飙到了4235点,创下十几年来的新高,相比于疫情前,涨了3倍。
涨得更猛的,是航运的价格。中国到北美东海岸的海运价格一路上涨,2021年8月10日的运输价格为中国每标准箱18555美元,北美每标准箱20636美元,同比增长了500%。而仅仅在8月2日,该航线海运运费还只有16000美元,不到10天内,价格飞速上涨了25%。
无独有偶,2020年1月,一个集装箱,从中国宁波港运到美国洛杉矶的海运价格仅1000多美元,但到了2021年8月,价格已经突破了20000美元。一年半时间,涨幅同样超过了10倍。
正是在如此背景下,中远海控2021年上半年的货运量高达1384万标准箱,比上年上升了 16.8%,公司的净利润同比增长了40倍!其股价也在1年内从3元多涨到最高28元,暴涨了8倍。
然而,风水轮流转,到了2022年下半年,在通胀高企、出口下降的大背景下,海运价格迎来了“一记暴击”。据报道,2022年下半年上海出口集装箱运价(SCFI)均值环比下滑46.7%,同比下滑46.6%;中国出口集装箱运价(CCFI)均值环比下滑29.0%,同比下滑25.3%。
进入2023年,中国的集装箱运输需求萎缩的状况依然没有改善。上半年,国际集装箱运价大幅跳水,主要由于运力供给增速远快于运力需求所致。加上中国对美国和欧盟出口贸易额分别同比下降了15.2%和5.1%。
中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值同比下降 69.31%。中远海控集装箱航运业务收入也随之下降,导致业绩大幅度滑坡,公司2023年一季度每股收益仅0.44元(而去年一季度是 1.71元),据公司发布的业绩预报,上半年实现利润与上年相比暴跌了 74.4%。
如此一来,中远海控的股价自然也就飞流直下了,自2021年中的21.4元,一路阴跌到昨天的 9.33元,整整跌去了56.4%。
由此可以看出,宏观经济的基本面走势对上市公司的影响是如此之大。
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