听,又一声惊雷
听,又一声惊雷
Original 最伟大的交易员 华尔街情报圈又一颗雷,爆了?
纽约交易时段盘初,德意志银行遭遇血洗,股价暴跌超10%,违约保险成本飙升(五年期CDS扩大17个基点至168个基点),重燃全球银行危机恐惧。
受此消息影响,全球金融市场再度震荡:
- 比特币跌破28,000美元;- 油价大跌4%;
- 美国2年期国债收益率扩大跌幅,跌28个基点至3.55%;- 黄金携手美元同涨,金价再度试探2000美元。
如今银行业危机的焦点转向欧洲最大的银行——德意志银行。该行周五(出人预料)表示将提前赎回一支二级资本次级债券,没有就赎回举措的理由给出更多细节。二级资本债券属于次级债券,受偿顺序低于优先级债券,但高于所谓的额外一级资本债券(AT1)。二级资本债券通常只有在银行活不下去的情况下才会承担损失。
此举原本是为了让投资者对资产实力充满信心(过去债券意外赎回有助于恢复投资者信心),但其股价的反应表明“适得其反”。
| 这支2028年到期债券在硅谷银行倒闭之前报每1美元面值略高于98美分,到瑞信集团额外一级资本债券全额减记之后,一度跌至每1美元面值90美分。
德意志银行的违约风险剧烈飙升迅速蔓延到所有欧洲大型银行,欧洲银行股再次暴跌。市场再度启动“先抛售,后提问”模式,可见恐慌之深。考虑到近期硅谷银行和瑞信发生的事情,交易员没有动力持仓度周末。
目前市场对美联储的加息预期再度生变:5月加息25基点的可能性仅为 28%,而 6月降息的可能性激增至 83%。
一时之间,一切全都变了。
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