宣继游:大势已成,中报就是去伪存真
周四五的下跌,本质上就是针对当前市场的一次洗礼,可以说就是洗盘。我认为这个位置的回调针对资金真正看好的品种影响并不大,甚至对于投资基金的朋友来说影响也非常的有限。所以,站在现在看未来,我们就应该对眼面前的这一周做一个新的定调了!我个人的观点是——震荡反弹!对于创业板指数来说,这种走势以前已经发生过好些次了,见怪不怪的了!那么,对于眼前的这一周我们到底该关注些什么东西呢?我觉得当下这一周最重要的就是科技板块了,这个行业在这一周中有太多的故事了,而这些故事能不能变成现金价值,等待未来几个交易日的揭晓了!故事一、2021世界人工智能大会将于7月8日至7月10日在上海举办。而这个会议本质上就是人工智能这个圈子里的人过去吹吹自家的技术,顺便交流下全球现在最新的方向是啥!但是为什么这个值得注意呢?原因在于:世界人工智能大会官网发布论坛预告,华为将承办“共筑AI新高地,共赢智能新未来|昇腾人工智能高峰论坛 ”,共同解析人工智能产业政策与发展趋势,探讨人工智能计算中心建设与运营方案,分享人工智能计算中心的科研创新与商业落地成果。对的,华为参加,还承办了一个分论坛,也就是华为要在这个大会中和他的朋友们一起共同聊聊昇腾人工智能的事情,这就搞大了!现在的市场两个东西沾了就能原地起飞,一个是酒,一个就是华为!沾上就是翻倍起步……所以,这个是下周的一个故事,不过讲实话,这个有点透支预期的,因为上周其实市场就已经有炒作这个预期了。故事二:大基金回手掏,参与芯片企业定增7月2日晚间,科创板半导体设备巨头——中微公司披露了定增结果报告书,总额82.1亿元的市价定增蛋糕,最终被20家中外知名机构瓜分。其中大基金二期获配最多,达25亿元,约占本次募资总额30%。高毅旗下的两只基金获配5.39亿元。新加坡政府投资公司(GIC Private Limited)、瑞银(UBS AG)、广发基金、南方基金、中金公司、国泰君安证券都有参与。为什么说是回手掏呢?因为大基金一期其实已经进入到收获期了,也就是大家之前看到的大基金减持基本上都是一期的,而现在参与市场的主体,主要是大基金二期了!在大基金一期止盈一波之后,二期开始以定增的方式重新回到市场中,这是定价方式的改变了。比如说大基金参与的中微价格是102,是不是说,大基金认可该公司102以内的股价,那么这就是定价的心理暗示!这对于很多的科技企业作用很大的,不过有句话,跟着大基金一般不会出大错,而我个人认为大基金要进入到高发投资阶段了!也就是未来半年会经常遇到大基金参与XX的定增之类的。大基金一直投,芯片半导体板块温度就减不下去啊!故事三、不予置评的半导体并购案周五传闻,国内某大型的半导体上市公司要并购英国一家芯片半导体上市公司,这家国内的上市公司其实就是当年花大价钱并购了安世半导体,其半导体的核心产能就是安世半导体,前段时间该公司还想接盘一家苹果产业链上市公司的资产,但是最终也无疾而终,这家公司今年看来并购的欲望很强烈啊!话说也是,今年半导体公司赚钱真的是……数不过来,账面上钱多了,这些上市公司最简单的就是启动并购,去吞并自己上下游的公司构建护城河!趁着现在融资简单,估值高,顺势而为!这确实是下半年半导体公司的一个趋势了!不过这个并购最终上市公司给的答案是不予置评,意思就是我不想说!那么有没有等公告了!最后,马上就是中报预告的高发季节了,这个季节中一定要注意,但凡是中报业绩下滑的上市公司多一个小心。还有就是一些原来的白马股要是业绩增长不及预期也会出现下跌的!这年头业绩报告就是照妖镜,业绩好也就是一般般,业绩超预期才有行情,业绩一般般就是震荡,业绩低于预期还要跌,业绩差也要跌!所以,遇到报告季的时候,对于一些新手股民要注意了!而对于基金投资者则一点关系都没有,因为行业稳定性要高于单一上市公司很多!最后的最后,对于眼下的这一周,我不看空,我看震荡反弹!市场不缺机会,但是人们缺少耐心……
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